Einzahlungen
Belastbare Cash-In-Logik
Kundenzahlungen werden nach Fälligkeit, tatsächlichem Zahlungsverhalten und Unsicherheit strukturiert.
Liquiditätsplanung
13-Wochen-Liquiditätsplanung für belastbare Entscheidungen.
JASA erstellt und strukturiert rollierende Liquiditätsplanungen für Unternehmen, die kurzfristige Zahlungsfähigkeit, Finanzierungsspielraum und die Wirkung konkreter Maßnahmen transparent steuern müssen.
13-Wochen-Liquiditätsplanung
Nicht nur Kontostand planen – Zahlungsfähigkeit unter Szenarien steuern.
Auszahlungen
Cash-Out nach Priorität
Personal, Lieferanten, Steuern, Mieten, Schuldendienst, Capex und sonstige Auszahlungen werden wöchentlich abgebildet.
Headroom
Finanzierungsspielraum
Kreditlinien, Factoring, Gesellschaftermittel und ein definierter Mindestliquiditätsbestand werden integriert.
Szenarioanalyse
Welche Woche wird kritisch – und welche Maßnahme verschiebt den Engpass?
Base
Basisszenario
Aktuelle Managementannahmen mit realistischer Zahlungs- und Auszahlungslogik.
Down
Downside
Verspätete Einzahlungen, Umsatzrückgänge oder höhere Kosten werden als Stress-Szenario sichtbar.
Measure
Maßnahmen
Working-Capital-, Kosten-, Capex- und Finanzierungsmaßnahmen werden auf Zeitpunkt und Cash-Wirkung bewertet.
Update
Rollierend
Ist-Zahlungen und neue Evidenz aktualisieren die Planung wöchentlich.
Verbindung zum Turnaround
Liquidität ist ein Zielknoten – die Ursachen liegen im Geschäftsmodell.
Eine 13-Wochen-Planung zeigt, wann Cash knapp wird. JASA verbindet diese Sicht mit Ergebnis-, Kunden-, Working-Capital-, Operations- und Maßnahmenmodellen.
Häufige Fragen
13-Wochen-Liquidität kompakt.
Warum 13 Wochen?
Der Zeitraum verbindet eine kurzfristig belastbare wöchentliche Sicht mit ausreichend Vorlauf, um auf Engpässe noch reagieren zu können.
Wie oft wird aktualisiert?
In angespannten Situationen sollte die Planung rollierend und regelmäßig – typischerweise wöchentlich – mit Ist-Zahlungen und neuen Informationen aktualisiert werden.
Welche Daten werden benötigt?
Bankbestände, offene Forderungen und Verbindlichkeiten, Personal, Steuern, Finanzierung, Capex und sonstige wesentliche Zahlungsströme.
Was passiert nach der Planung?
Engpässe werden auf ihre Ursachen zurückgeführt und Maßnahmen nach Cash-Wirkung, Timing, Kosten und Umsetzbarkeit priorisiert.
Nächster Schritt
Eine konkrete Managementfrage reicht für den Einstieg.
Im Erstgespräch klären wir Zielgröße, Handlungsoptionen, Unsicherheiten und Datenlage. Danach lässt sich entscheiden, ob und in welchem Umfang ein quantitatives Decision Diagnostic sinnvoll ist.